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트럼프의 이란에 대한 48시간 최후 통첩 등 지정학적 이슈가 지속되고 있으며, 미 증시는 저점을 깨고 하락하는 추세다.
올해 미 증시는 저점을 계속 갱신하며 하락하고 있다. 주요 시장 지수는 -10% 가까이 하락했으며, 나스닥은 장중 일시적으로 10% 이상 하락하기도 했다. 일반적으로 10% 하락은 조정장 진입으로 간주된다.
유가가 쉽게 내려오지 않고 불확실성이 지속되고 있다. 미국-이란 전쟁이 4주차에 접어들면서 유가가 높은 수준을 유지하고 있다. 트럼프 측에서 유가 안정을 위한 정책을 발표하고 있지만, 시장에서는 큰 효과를 보지 못하고 있다.
유가가 단기간에 안정되기 어려울 것이라는 전망이 지배적이며, 이는 증시 하락에 영향을 미치고 있다.
트럼프는 이란에게 48시간 이내에 호르무즈 해협을 완전히 개방하지 않으면 이란의 원자력 발전소를 파괴하겠다고 최후 통첩을 했다. 트럼프는 호르무즈 해협 문제에 집중하고 있다.
이란 혁명 수비대는 트럼프의 최후 통첩에 강경하게 맞서고 있다. 이란은 원전을 공격받을 경우 주변 국가의 미국 동맹국을 보복 공격하겠다고 경고했다.
이란의 강경한 태도는 미국과의 갈등이 장기화될 수 있다는 우려를 낳고 있다.
미국은 호르무즈 해협에 해병대를 파견할 예정이지만, 빨라야 3월 말에서 4월 초에 도착할 예정이다. 시장에서는 호르무즈 해협의 빠른 정상화에 회의적인 시각이 많다.
트럼프와 시진핑의 3월 말 미팅이 연기되면서, 5~6월까지도 전쟁이 정상화되지 않을 수 있다는 전망이 나오고 있다.
사우디 당국은 4월 둘째 주가 데드라인이 될 것이며, 호르무즈 해협이 재개방되지 않으면 유가가 급등할 것이라고 경고했다.
최근 유가 상승폭은 1970년대 오일쇼크 이후 40년 만에 가장 빠른 속도다. 이는 실물 경제에도 영향을 줄 수 있다는 우려를 낳고 있다.
호르무즈 해협의 봉쇄가 장기화될 경우 유가 급등으로 인해 경제 전반에 걸쳐 심각한 타격이 예상된다.
주식 시장이 전반적으로 부진한 가운데 에너지 관련주들은 강세를 보이고 있다. 에너지 대표 ETF인 XLE, XOP 등이 신고가를 갱신하고 있다.
카타르의 가스전이 피격당하면서 가스 가격이 급등하고 있다. 특히 유럽과 아시아 지역의 가스 가격이 급등했으며, 한국과 일본은 심각한 영향을 받을 수 있다는 우려가 제기되고 있다. 미국의 가스주들은 오히려 반사이익을 얻고 있다.
지정학적 리스크로 인해 에너지 시장의 변동성이 커지고 있으며, 에너지 관련주에 대한 관심이 높아지고 있다.
한국은 지정학적으로 대외 위기에 취약하며, 에너지 수급 불안으로 인해 실물 경제에 타격을 줄 수 있다는 우려가 커지고 있다.
환율이 상승하고 달러가 강세를 보이면서 원화 가치가 하락하고 있다.
달러 자산에 투자하는 것은 외부 위기에 대한 리스크를 줄이는 방법이 될 수 있다.
한국 경제는 대외 변수에 민감하게 반응하며, 환율 상승과 에너지 가격 급등으로 인해 어려움을 겪을 수 있다.
미 국방부에서 긴급 전쟁 추가 예산을 요청하고, 트럼프 대통령이 걸프 지역 방어 무기 공급을 승인하면서 전쟁 장기화에 대한 우려가 커지고 있다.
2026년 다보스포럼 보고서에서 지정학적 대립과 국가 간 무력 충돌을 가장 큰 위협으로 예측한 것이 현재 상황과 맞아떨어지면서 주목받고 있다.
여러 정황들이 전쟁이 단기간에 끝나기 어려울 수 있음을 시사하고 있으며, 리스크 관리가 필요한 시점이다.
미국을 비롯한 주요 국가 중앙은행들의 회의 이후 금리 변동성이 확대되고 있다. 금리 인하 기대감이 약화되고 있으며, 금리 인상 가능성까지 제기되면서 시장이 불안해하고 있다.
개인적으로는 관망 또는 소극적인 투자를 권장하며, 금리 및 유가 추이를 주시하는 것이 중요하다.
주요 기술적 지지선인 200일 이동평균선을 SP 500, 나스닥, 다우 지수 모두 하회하면서 시장 분위기가 좋지 않다.
공포 지수가 15까지 상승했으며, 10 이하로 하락할 경우 매수 기회가 될 수 있다.
금리 변동성 확대와 기술적 지표 악화로 인해 투자 심리가 위축되고 있으며, 신중한 투자 전략이 요구된다.
지수 하락폭에 비해 개별 종목의 하락세가 심화되고 있다. 특히 빅테크 기업들의 하락폭이 크며, 반토막난 종목도 많다.
AI 인프라 관련주와 에너지 관련주만이 상승세를 유지하며 지수 하락을 방어하고 있다.
조정장이나 하락장에서는 낙폭 기준표를 활용하여 분할 매수 전략을 세울 수 있다.
한국에 상장된 해외 주식 ETF를 절세 계좌를 통해 매수하는 것도 좋은 전략이다.
현금을 확보하고, SGOV ETF와 같은 초단기채에 투자하여 이자 수익을 얻는 것도 좋은 방법이다.
개별 종목의 하락세가 심화되고 있는 만큼, 분할 매수 전략과 절세 계좌 활용 등을 통해 리스크를 관리하는 것이 중요하다.