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드러밀러의 포트폴리오를 통해 투자 인사이트를 얻는 시간. 드러밀러는 투자 머니 머신으로 불릴 만큼 뛰어난 투자 실력을 보여준다. 특히, 그는 곧 6월부터 연준 의장으로 교체되는 케빈 오시와 매우 긴밀한 관계를 유지하고 있어 그의 투자 전략은 더욱 주목할 만하다.
드러밀러의 포트폴리오는 시장 상황에 대한 그의 시각을 반영하며, 투자 전략을 이해하는 데 도움이 된다.
드러밀러는 올해 시장을 긍정적으로 보지만, 투자 방향성을 바꾸고 있다. 기존 포트폴리오를 뒤집고 온기 확산에 배팅하고 있다는 점이 핵심이다.
드러밀러는 빅테크 외 다른 종목과 미국 외 국가에 투자하는 방식으로 투자 포트폴리오를 재편하고 있다.
RSP ETF는 SMP 500에 투자하지만, 빅테크 기업 외의 종목 비중이 높다. 올해 주요 지수 수익률을 비교했을 때, 빅테크 집중 투자 지수나 나스닥 100 지수보다 RSP ETF의 성과가 더 좋다.
RSP ETF는 빅테크 외 다른 종목에 투자함으로써 시장의 온기 확산에 따른 수혜를 얻고 있다.
2022년부터 2025년까지 AI 관련주 독주장이었다면, 2026년부터는 소외주, 즉 인기 없었던 주식들이 올라가는 온기 확산장이 될 것이라고 예상한다.
AI 독주장에서 온기 확산장으로 전환될 것이라는 전망은 드러밀러의 투자 전략과 일맥상통한다.
드러밀러는 미국 외 국가 중 브라질에 대한 투자를 가장 많이 확대했다. 브라질 ETF를 포트폴리오 상위 5위 안에 들 정도로 비중을 늘렸다.
브라질 투자는 약달러 추세와 원자재 강세에 대한 베팅으로 해석될 수 있다.
월가에서도 브라질을 주목하고 있으며, 뱅크 오브 아메리카의 마이클 하텐션은 "브라질 매그니피센트 7"이라는 보고서를 발표하기도 했다.
브라질은 원자재 강세와 자금 유입 증가로 인해 투자 매력이 높아지고 있다.
약달러가 지속된다는 전제 하에, 브라질을 포함한 이머징 시장에 대한 투자를 긍정적으로 보고 있다. 하지만 강달러로 전환될 경우, 이머징 시장 투자는 단기적인 관점에서 접근해야 한다.
약달러 추세가 지속될 경우, 원자재 강국인 브라질을 포함한 이머징 시장에 투자 기회가 있을 수 있다.
드러밀러는 원자재 주식 비중을 높이지는 않았지만, 알코아(알루미늄), 구리 관련주, 텅스텐 관련주 등을 추가 매수했다. 또한, 항공주, 골드만삭스 같은 금융주를 신규 매수하여 경기 회복에 대한 기대를 나타냈다.
드러밀러는 이머징 시장, 원자재, 경기 회복 관련주에 대한 투자를 늘리고 있다.
드러밀러는 빅테크 기업 중 아마존과 알파벳을 추가 매수했다. 또한, 아시아 주식인 쿠팡과 C리미티드(동남아 테크 기업)를 매수했다.
드러밀러는 미국 빅테크 기업 중 일부를 선별적으로 투자하고, 아시아 시장에도 관심을 보이고 있다.
드러밀러의 포트폴리오는 미국 외 주식 비중이 높아졌다는 점이 특징적이다. 미국에서는 빅테크 외 주식을 늘리고, 미국 외 아시아 이머징 시장에도 투자하고 있다.
드러밀러는 온기 확산에 대한 기대를 바탕으로 투자 포트폴리오를 다변화하고 있다.
워렌 버핏은 애플을 계속 팔고 있으며, 쉐브론, 옥시덴탈 등 에너지 관련주를 사고 있다. 또한, 일본 상사주를 계속 매수하고 있다.
워렌 버핏은 에너지와 전통 가치주에 집중하는 모습을 보이고 있다.
빌 게이츠는 마이크로소프트를 계속 팔고 있으며, 다른 주식을 사는 모습은 보이지 않고 있다.
빌 게이츠는 1년째 주식을 매도하고 있다.
빌 에크먼은 메타와 아마존을 추가 매수하며 빅테크에 역발상 투자를 하고 있다.
빌 에크먼은 빅테크의 반등을 기대하며 투자하고 있다.
상무부 장관의 아들이 운영하는 펀드는 암호화폐 하락에 베팅하고, 엔비디아에 숏 포지션을 취하는 등 부정적인 포트폴리오를 구성하고 있다.
상무부 장관의 펀드는 암호화폐와 일부 기술주에 대해 부정적인 전망을 가지고 있다.
레이 달리오는 은퇴 후 포트폴리오 운영에 관여하지 않고 있다. 브릿지워터는 미국 주식 ETF(SPY, IBB) 비중이 높고, 엔비디아에도 투자하고 있다.
브릿지워터는 분산 투자 전략을 유지하고 있다.
알파벳은 스페이스X, 엔트로픽 등 비상장 기업에 투자하고 있으며, 미래 먹거리 관련 투자를 확대하고 있다.
알파벳은 미래 기술에 대한 투자를 적극적으로 진행하고 있다.
투자 거물들의 포트폴리오는 엇갈리는 모습을 보이고 있으며, 빅테크에 대한 관점도 다르다. 투자자들은 자신의 투자 성향에 맞는 대가를 참고하여 투자 결정을 내리는 것이 좋다.
투자 대가들의 포트폴리오를 참고하되, 맹신하거나 모방 매매하는 것은 위험할 수 있다.
포트폴리오는 작년 말 기준으로 공개된 것이므로 현재 포트폴리오와 다를 수 있다. 투자 시 맹신이나 추격 매수, 모방 매매는 위험할 수 있다.
투자 결정을 내릴 때는 항상 신중해야 한다.
향후 엔비디아 실적 발표와 이란 충돌 관련 소식에 주목해야 한다. 시장은 예상과 다르게 움직일 수 있으므로, 긍정적인 시나리오도 염두에 두어야 한다.
시장 상황은 언제든지 변할 수 있으므로, 다양한 가능성을 고려해야 한다.