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내용 설명: 현재 가장 중요한 이슈는 미국과 이란의 전쟁이며, 그중에서도 유가가 가장 중요. 유가가 90불을 돌파했으며, 러시아-우크라이나 전쟁 이후 최고치 기록. 4년 동안 눌러놨던 유가가 치솟고 있음. 올해 에너지 유가가 원자재 가격 상승률 1위를 기록.
유가와 달러를 주시해야 함.
내용 설명: 이란의 정유 시설과 석유 저장 탱크가 공격받아 유가 상승 요인으로 작용.
내용 설명: 트럼프는 이란의 무조건적인 항복 외에는 협상 불가 입장을 고수. 휘발유 가격이 올라도 군사 작전이 더 중요하다는 강경한 태도를 보임.
트럼프의 발언은 언제든지 변할 수 있으므로 중립적인 시선 유지 필요.
내용 설명: 트럼프가 방산 기업들을 소집하여 최고급 무기 생산을 4배 늘리기로 합의. 국방 예산을 1.5조 달러까지 늘려야 한다고 강조.
지정학적 시대에 방산주는 포트폴리오의 일부로 가져가야 함.
내용 설명: 미국 에너지 지배 위원회 사무총장은 호르무즈 해협 봉쇄 우려에 대해 단기적 혼란은 있을 수 있지만, 장기적으로 이란의 손에서 모든 석유를 빼앗을 것이라고 발언.
미국의 에너지 지배 의지는 강력하며, 이는 시장에 단기적 혼란을 야기할 수 있음.
내용 설명: 2022년과 같은 증시 하락이 재현될 수 있다는 우려가 제기. 2022년에는 러시아-우크라이나 전쟁 장기화로 성장주가 하락하고 에너지 관련주만 상승.
2022년과 같은 상황이 재현될 가능성에 대비해야 함.
내용 설명: 전쟁 장기화에 대비하여 에너지 주식을 포트폴리오에 일부 편입하여 방어하는 전략이 필요. 전쟁이 오래갈 것으로 예상되면 성장주 비중을 줄이고 에너지/가스 비중을 늘리는 것이 유리.
에너지 주식은 포트폴리오 방어 수단으로 활용 가능.
내용 설명: 전쟁 장기화로 호르무즈 해협 봉쇄 시 천연가스 부족이 발생하고, 이는 질소 비료 생산에 차질을 빚어 식량 가격 급등으로 이어질 수 있음. 비료 회사 CF는 러우 전쟁 때도 주가가 급등.
전쟁 장기화 시 비료 관련주가 상승할 수 있음.
내용 설명: 재무장관은 모든 것이 계획대로 진행 중이라며 시장을 안정시키려 노력. 이란의 연공을 완전히 장악하여 무력화시키고 있으며, 작전은 압도적으로 성공적이라고 주장.
재무장관의 발언은 시장 안정 의지를 보여줌.
내용 설명: 3월 중순까지는 관망하며, 3월 말 정도에 전쟁이 마무리되는 기미가 보이면 주식 비중을 늘리는 전략 고려. 상반기는 보수적으로, 하반기는 선거 및 월드컵 등 부양 이슈로 인해 긍정적으로 전망.
3월 중순까지 관망 후, 시장 상황에 따라 주식 비중 조절 고려.
내용 설명: 구글에 "Fear & Greed Index" 검색하여 공포-탐욕 지수 확인 가능. 지수가 10 아래로 내려가면 좋은 매수 찬스. 현재 지수는 27.
공포-탐욕 지수를 활용하여 매수 시점 판단 가능.
내용 설명: 돌아오는 주는 서머타임 시작으로 미국 증시 개장 시간이 1시간 앞당겨짐. 다음 주 물가 지표는 유가 급등이 반영되지 않아 큰 의미 없을 것으로 예상. 오라클, 어도비 실적 발표 예정.
전쟁 이슈 지속, 서머타임 시작, 주요 기업 실적 발표 예정.
내용 설명: S&P 500은 매 분기 3, 6, 9, 12월에 전기 리밸런싱을 진행. 이번 리밸런싱에서 버티브, 루멘텀, 코이런트, 에코스타가 편입되고, 4개 기업이 편출됨.
AI 데이터 센터 및 우주 관련 기업 편입.
내용 설명: 엔비디아는 인텔, 신시스, 코어 위브, 노키아, 네비우스 등 AI 인프라 관련 기업에 투자. 오픈 AI, 엔트로픽, XAI 등 유망 비상장 기업에도 투자.
엔비디아는 AI 인프라 및 유망 비상장 기업에 대한 투자를 확대하고 있음.